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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 136.00 | 165 645.00 | 94 492.00 | 260 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 347.00 | 165 645.00 | 102 703.00 | 268 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BZ Autres créances | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CF Disponibilités | 209 227.00 | | 209 227.00 | 209 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 949.00 | 165 645.00 | 390 304.00 | 555 949.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 555.00 | 95 623.00 | | 82 555.00 |
DH Report à nouveau | | -64 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 409.00 | 101 072.00 | | 20 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 157.00 | 3 357.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 160 121.00 | 190 912.00 | | 160 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 030.00 | 206 701.00 | | 52 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 448.00 | 39 695.00 | | 38 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 154.00 | 166 543.00 | | 89 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 745.00 | 87 559.00 | | 46 745.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 18 226.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 183.00 | 518 724.00 | | 230 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 304.00 | 709 635.00 | | 390 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 696.00 | 52 030.00 | | 35 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 359.00 | | 21 988.00 | 246 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 148.00 | | 21 988.00 | 238 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 967.00 | 36 678.00 | | 128 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 967.00 | 36 678.00 | | 128 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 030.00 | 16 334.00 | 35 696.00 | 52 030.00 |
VI Groupe et associés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 586.00 | 78 375.00 | 3 211.00 | 81 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 183.00 | 194 487.00 | 35 696.00 | 230 183.00 |