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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 543.00 | 199 494.00 | 55 049.00 | 254 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 834.00 | 200 194.00 | 56 640.00 | 256 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 939.00 | | 121 939.00 | 121 939.00 |
072 Créances – Autres | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
084 Disponibilités | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 355.00 | | 315 355.00 | 315 355.00 |
110 Total général Actif | 572 189.00 | 200 194.00 | 371 995.00 | 572 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 852.00 | | | 458 852.00 |
222 Production stockée | -17 727.00 | | | -17 727.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 329.00 | | | 441 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
252 Charges sociales | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 900.00 | | | 447 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | | | 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 897.00 | | | 897.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 741.00 | | | -6 741.00 |