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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BZ Autres créances | 1 619 609.00 | | 1 619 609.00 | 1 619 609.00 |
CF Disponibilités | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 438.00 | | 1 636 438.00 | 1 636 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 438.00 | | 1 636 438.00 | 1 636 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 853.00 | -5 431.00 | | -32 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 337.00 | -27 422.00 | | -21 337.00 |
DL TOTAL (I) | -54 090.00 | -32 753.00 | | -54 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 577.00 | 237 577.00 | | 237 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 365.00 | 1 445 365.00 | | 1 445 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | 50 532.00 | | 6 483.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 528.00 | 1 734 577.00 | | 1 690 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 438.00 | 1 701 824.00 | | 1 636 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 577.00 | | | 237 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 747 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 747 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 744 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 090 588.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 337.00 | 2 118 009.00 | | 21 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 337.00 | -27 422.00 | | -21 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 365.00 | 1 445 365.00 | | 1 445 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
VI Groupe et associés | 192 237.00 | 192 237.00 | | 192 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 609.00 | 1 619 609.00 | | 1 619 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 400.00 | 1 621 400.00 | | 1 621 400.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 528.00 | 1 645 188.00 | 45 340.00 | 1 690 528.00 |