| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 4 773.00 | 3 053.00 | 7 826.00 |
AP Constructions | 4 196.00 | 2 638.00 | 1 557.00 | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 12 649.00 | 41.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 899.00 | 62 571.00 | 51 327.00 | 113 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 501.00 | 82 632.00 | 66 869.00 | 149 501.00 |
BT Marchandises | 171 798.00 | | 171 798.00 | 171 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BZ Autres créances | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
CF Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 663.00 | | 392 663.00 | 392 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 165.00 | 82 632.00 | 459 532.00 | 542 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 838.00 | | | -620 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
DL TOTAL (I) | -487 104.00 | | | -487 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 258.00 | | | 233 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 376.00 | | | 322 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 109.00 | | | 334 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 637.00 | | | 946 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 532.00 | | | 459 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 183.00 | | | 726 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 835.00 | | 3 667.00 | 145 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 119.00 | | 3 667.00 | 127 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 017.00 | 13 616.00 | | 69 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 980.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 224.00 | 12 636.00 | | 65 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 110.00 | 334 110.00 | | 334 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 258.00 | 12 805.00 | 220 453.00 | 233 258.00 |
VI Groupe et associés | 322 359.00 | 322 359.00 | | 322 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 874.00 | 138 984.00 | 10 890.00 | 149 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 637.00 | 726 184.00 | 220 453.00 | 946 637.00 |