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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948.00 | 5 055.00 | 2 893.00 | 7 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 191.00 | 41 952.00 | 82 239.00 | 124 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 639.00 | 47 006.00 | 92 632.00 | 139 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CF Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 478.00 | 47 006.00 | 189 472.00 | 236 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -85 614.00 | -121 418.00 | | -85 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | 35 803.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | -80 716.00 | -84 514.00 | | -80 716.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 891.00 | 33 088.00 | | 71 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 577.00 | 54 486.00 | | 104 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 024.00 | 88 634.00 | | 93 024.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 188.00 | 320 150.00 | | 270 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 472.00 | 235 636.00 | | 189 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 173.00 | 84.00 | | 229 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 221.00 | | 804 221.00 | 804 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 221.00 | | 804 221.00 | 804 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 4 832.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 4 832.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -4 832.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 739.00 | 561 242.00 | | 815 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 940.00 | 525 438.00 | | 811 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798.00 | 35 803.00 | | 3 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 294.00 | | 79 845.00 | 60 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 139 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 132 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 294.00 | | 77 345.00 | 55 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 086.00 | 19 920.00 | | 27 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 19 920.00 | | 27 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 868.00 | 30 853.00 | 41 015.00 | 71 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 132.00 | 73 632.00 | 7 500.00 | 81 132.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 188.00 | 229 173.00 | 41 015.00 | 270 188.00 |