| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 725.00 | 30 061.00 | 47 664.00 | 77 725.00 |
040 Immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 857.00 | 30 061.00 | 105 796.00 | 135 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 909.00 | | 238 909.00 | 238 909.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
084 Disponibilités | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 706.00 | | 320 706.00 | 320 706.00 |
110 Total général Actif | 456 563.00 | 30 061.00 | 426 502.00 | 456 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 115 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 064.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -457.00 | | | -457.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -457.00 | | | -457.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |