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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 772.00 | 3 126.00 | 3 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 428 698.00 | | 1 428 698.00 | 1 428 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 432 597.00 | 772.00 | 1 431 824.00 | 1 432 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 281 741.00 | | 281 741.00 | 281 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 920.00 | | 282 920.00 | 282 920.00 |
110 Total général Actif | 1 715 518.00 | 772.00 | 1 714 745.00 | 1 715 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 558.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 504 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 714 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 668.00 | | | -11 668.00 |
280 Produits financiers | 367 251.00 | | | 367 251.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355 339.00 | | | 355 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302 973.00 | | | 302 973.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 192 679.00 | | | 192 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 318 405.00 | | | 1 318 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192 679.00 | | | 192 679.00 |