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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 420.00 | 11 420.00 | 1 030 000.00 | 1 041 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 783.00 | 11 420.00 | 1 084 363.00 | 1 095 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 760.00 | 294 854.00 | | 283 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 198.00 | -11 094.00 | | -13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 435 561.00 | 448 760.00 | | 435 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 271 875.00 | 266 875.00 | | 271 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 603.00 | 371 322.00 | | 283 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 020.00 | 91 207.00 | | 82 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 4 908.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | 9 855.00 | | 7 947.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 801.00 | 754 967.00 | | 648 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 363.00 | 1 203 727.00 | | 1 084 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 006.00 | 99 006.00 | | 108 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 204.00 | 110 100.00 | | 121 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 198.00 | -11 094.00 | | -13 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 420.00 | | | 1 041 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 282.00 | 2 138.00 | 11 420.00 | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | 2 138.00 | 11 420.00 | 9 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 603.00 | 88 581.00 | 195 022.00 | 283 603.00 |
VI Groupe et associés | 82 020.00 | 20 128.00 | 61 892.00 | 82 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 835.00 | | | 179 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 398.00 | 11 158.00 | 240.00 | 11 398.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 801.00 | 120 012.00 | 256 914.00 | 648 801.00 |