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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 786.00 | 15 883.00 | 87 903.00 | 103 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 573.00 | 826.00 | 1 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 182.00 | 18 370.00 | 119 812.00 | 138 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
CF Disponibilités | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 744.00 | 18 370.00 | 267 374.00 | 285 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 732.00 | 1 913.00 | 29 818.00 | 31 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 183.00 | -1 703.00 | | 22 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 894.00 | 36 855.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 69 374.00 | 55 152.00 | | 69 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 529.00 | 99 333.00 | | 151 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 9 553.00 | | 9 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 8 541.00 | | 22 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 3 731.00 | | 4 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 394.00 | 9 026.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 000.00 | 158 988.00 | | 198 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 374.00 | 214 140.00 | | 267 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 968.00 | 515.00 | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | 515.00 | | 3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 764.00 | 515.00 | | 3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 947.00 | -2 425.00 | | -18 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 919.00 | 49 253.00 | | 112 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 736.00 | 50 956.00 | | 90 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 183.00 | -1 703.00 | | 22 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 126.00 | | 34 260.00 | 104 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | 26 080.00 | 5 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 138 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 005.00 | | 8 180.00 | 97 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 17 762.00 | | 1 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 1 908.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 15 854.00 | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 587.00 | 26 927.00 | 104 780.00 | 151 587.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VP Divers | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 784.00 | 83 534.00 | 1 250.00 | 84 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 651.00 | 72 992.00 | 104 780.00 | 197 651.00 |