| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 902.00 | 507.00 | 1 395.00 | 1 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 976.00 | 4 830.00 | 13 146.00 | 17 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872.00 | 3 566.00 | 11 306.00 | 14 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 444.00 | 8 903.00 | 172 541.00 | 181 444.00 |
BT Marchandises | 5 348.00 | 88.00 | 5 260.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 085.00 | 280.00 | 102 805.00 | 103 085.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 363.00 | 368.00 | 150 994.00 | 151 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 807.00 | 9 271.00 | 323 535.00 | 332 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 823.00 | | | 222 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 923.00 | | | 320 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 535.00 | | | 323 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 726.00 | | 459 726.00 | 459 726.00 |
FD Production vendue biens | -12 579.00 | | -12 579.00 | -12 579.00 |
FG Production vendue services | 126 538.00 | | 126 538.00 | 126 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 685.00 | | 573 685.00 | 573 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 023.00 | | | 574 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 410.00 | | | 576 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 444.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 903.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 88.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | | |