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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 1 523.00 | 1 790.00 | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 165.00 | 10 445.00 | 31 720.00 | 42 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 203.00 | 1 865.00 | 13 338.00 | 15 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 084.00 | 13 832.00 | 97 252.00 | 111 084.00 |
BT Marchandises | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 948.00 | | 338 948.00 | 338 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 032.00 | 13 832.00 | 436 200.00 | 450 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DL TOTAL (I) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 421.00 | | | 417 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 200.00 | | | 436 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 926.00 | 33 613.00 | 114 064.00 | 166 926.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 629.00 | | | 945 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 704.00 | | | 628 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 421.00 | 134 109.00 | 264 064.00 | 417 421.00 |