| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 097.00 | 1 215.00 | 6 882.00 | 8 097.00 |
040 Immobilisations financières | 596 015.00 | | 596 015.00 | 596 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 112.00 | 1 215.00 | 602 898.00 | 604 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
072 Créances – Autres | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
084 Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
110 Total général Actif | 714 206.00 | 1 215.00 | 712 991.00 | 714 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 365 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
242 Autres charges externes. | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
252 Charges sociales | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -309.00 | | | -309.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 596 015.00 | | | 596 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604 112.00 | | | 604 112.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 610.00 | | | 8 610.00 |