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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 57 228.00 | 37 202.00 | 20 026.00 | 57 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338.00 | 138 207.00 | 18 131.00 | 156 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 325.00 | 47 242.00 | 44 083.00 | 91 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 038.00 | 222 652.00 | 138 386.00 | 361 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 880.00 | | 359 880.00 | 359 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 918.00 | 222 652.00 | 498 266.00 | 720 918.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 664.00 | 35 193.00 | | 96 664.00 |
DL TOTAL (I) | 130 930.00 | 69 459.00 | | 130 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 530.00 | 50 000.00 | | 47 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 273.00 | 81 643.00 | | 26 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 172.00 | 145 352.00 | | 142 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 451.00 | 23 875.00 | | 26 451.00 |
EA Autres dettes | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 601.00 | 300 870.00 | | 332 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 266.00 | 405 064.00 | | 498 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 601.00 | 300 870.00 | | 332 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 534.00 | | 9 576.00 | 370 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 072.00 | 361 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 072.00 | 304 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 387.00 | | 9 576.00 | 314 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 134.00 | 21 068.00 | 14 550.00 | 216 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 134.00 | 21 068.00 | 14 550.00 | 216 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 735.00 | 34 735.00 | 34 735.00 | 34 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 735.00 | 34 735.00 | 34 735.00 | 34 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 735.00 | 34 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 172.00 | 142 172.00 | | 142 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 530.00 | 9 911.00 | 37 619.00 | 47 530.00 |
VI Groupe et associés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 601.00 | 294 982.00 | 37 619.00 | 332 601.00 |