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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 303.00 | 882.00 | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 873 615.00 | 536 238.00 | 337 377.00 | 873 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 800.00 | 536 540.00 | 338 259.00 | 874 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
072 Créances – Autres | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
084 Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 581.00 | | 221 581.00 | 221 581.00 |
110 Total général Actif | 1 096 381.00 | 536 540.00 | 559 841.00 | 1 096 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 949.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 861 995.00 | | | 861 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 828.00 | | | 19 828.00 |