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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 198.00 | 304 125.00 | 123 073.00 | 427 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 268.00 | 90 369.00 | 23 899.00 | 114 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 882.00 | 403 259.00 | 156 623.00 | 559 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
BZ Autres créances | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CF Disponibilités | 746 807.00 | | 746 807.00 | 746 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 505.00 | | 993 505.00 | 993 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 387.00 | 403 259.00 | 1 150 128.00 | 1 553 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 427 759.00 | | | 427 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
DL TOTAL (I) | 639 860.00 | | | 639 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
EA Autres dettes | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 268.00 | | | 510 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 128.00 | | | 1 150 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 268.00 | | | 510 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 544.00 | 86 087.00 | 31 372.00 | 348 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 1 427.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 206.00 | 84 660.00 | 31 372.00 | 341 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 301.00 | 221 301.00 | | 221 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 596.00 | 187 596.00 | | 187 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 349.00 | 246 698.00 | 9 651.00 | 256 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 268.00 | 510 268.00 | | 510 268.00 |