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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 475.00 | 41 762.00 | 6 713.00 | 48 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 683.00 | 97 095.00 | 53 588.00 | 150 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 146.00 | 141 379.00 | 64 767.00 | 206 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 968.00 | 1 402.00 | 159 566.00 | 160 968.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 173.00 | 1 402.00 | 386 771.00 | 388 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 319.00 | 142 781.00 | 451 538.00 | 594 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 265.00 | 168 010.00 | | 202 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 814.00 | 34 255.00 | | 23 814.00 |
DL TOTAL (I) | 232 079.00 | 208 265.00 | | 232 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 629.00 | 47 423.00 | | 30 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | 13 808.00 | | 11 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768.00 | 1 858.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 557.00 | 58 272.00 | | 26 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 939.00 | 55 780.00 | | 39 939.00 |
EA Autres dettes | 24 862.00 | 18 518.00 | | 24 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 031.00 | 41 434.00 | | 79 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 459.00 | 237 092.00 | | 219 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 538.00 | 445 358.00 | | 451 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 344.00 | 235 234.00 | | 198 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 141.00 | | 3 905.00 | 203 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 206 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 201 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 371.00 | | 3 705.00 | 198 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | 200.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 916.00 | 17 363.00 | 900.00 | 124 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 393.00 | 17 363.00 | 900.00 | 122 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 147 765.00 | 147 765.00 | | 147 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 629.00 | 16 282.00 | 14 347.00 | 30 629.00 |
VI Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 572.00 | 168 132.00 | 2 440.00 | 170 572.00 |
VW T.V.A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 691.00 | 198 344.00 | 14 347.00 | 212 691.00 |