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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 34 494.00 | 1 592.00 | 36 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 336.00 | 63 853.00 | 73 484.00 | 137 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 925.00 | 100 254.00 | 125 671.00 | 225 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 915.00 | | 183 915.00 | 183 915.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 153 558.00 | | 153 558.00 | 153 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 606.00 | 100 254.00 | 568 352.00 | 668 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 252.00 | 4 188.00 | | 5 252.00 |
DG Autres réserves | 325 791.00 | 305 570.00 | | 325 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 730.00 | 21 285.00 | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 441 773.00 | 431 043.00 | | 441 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 298.00 | 14 106.00 | | 20 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 6 564.00 | | 6 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 074.00 | 41 385.00 | | 52 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 805.00 | 40 373.00 | | 46 805.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 72.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 579.00 | 102 501.00 | | 126 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 352.00 | 533 544.00 | | 568 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 356.00 | 93 967.00 | | 113 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 015.00 | | 12 510.00 | 214 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 225 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 173 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 912.00 | | 12 510.00 | 161 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 858.00 | 15 996.00 | 600.00 | 84 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 950.00 | 15 996.00 | 600.00 | 82 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -393.00 | -393.00 | | -393.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | -458.00 | 12 222.00 | 11 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 899.00 | 197 806.00 | 93.00 | 197 899.00 |
VW T.V.A. | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 578.00 | 113 355.00 | 12 222.00 | 125 578.00 |