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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | 6 535.00 | 2 080.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 285.00 | 105 101.00 | 66 184.00 | 171 285.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 155.00 | 119 636.00 | 76 519.00 | 196 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 461.00 | | 222 461.00 | 222 461.00 |
BZ Autres créances | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CF Disponibilités | 397 623.00 | | 397 623.00 | 397 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 459.00 | | 764 459.00 | 764 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 614.00 | 119 636.00 | 840 979.00 | 960 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 527 484.00 | 340 440.00 | | 527 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 366.00 | 206 044.00 | | 72 366.00 |
DL TOTAL (I) | 608 749.00 | 556 384.00 | | 608 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 221.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 2 024.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819.00 | 82 434.00 | | 113 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 454.00 | 75 173.00 | | 115 454.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 920.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 229.00 | 161 772.00 | | 232 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 979.00 | 718 155.00 | | 840 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 229.00 | 161 772.00 | | 232 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 884.00 | | 2 978.00 | 208 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 707.00 | 196 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 707.00 | 179 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 193.00 | | 6 414.00 | 189 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | -3 436.00 | 11 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 574.00 | 22 768.00 | 15 707.00 | 112 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 574.00 | 22 768.00 | 15 707.00 | 104 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 222 461.00 | 222 461.00 | | 222 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 721.00 | 334 721.00 | | 334 721.00 |
VW T.V.A. | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 229.00 | 232 229.00 | | 232 229.00 |