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Acceuil > LISTE DES BILANS : Le Quai 2L

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-13 Public 2021-12-31 Complete
DénominationLe Quai 2L
Siren752446492
Cloture31/12/2021
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2023/001314
Numéro de Gestion2020B00159
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-121
Date de dépôt13/03/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse66660 PORT-VENDRES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 275.00 180.00 95.00 275.00
AH Fonds commercial 381 895.00 381 895.00 381 895.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 82 873.00 21 629.00 61 244.00 82 873.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 765.00 13 233.00 5 532.00 18 765.00
BD Autres titres immobilisés 30.00 30.00 30.00
BH Autres immobilisations financières 3 000.00 3 000.00 3 000.00
BJ TOTAL (I) 486 838.00 35 042.00 451 796.00 486 838.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 300.00 7 300.00 7 300.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 13 400.00 13 400.00 13 400.00
BX Clients et comptes rattachés 2 396.00 2 396.00 2 396.00
BZ Autres créances 1 535.00 1 535.00 1 535.00
CF Disponibilités 39 243.00 39 243.00 39 243.00
CJ TOTAL (II) 63 874.00 63 874.00 63 874.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 550 712.00 35 042.00 515 670.00 550 712.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00 800.00
DG Autres réserves 30 157.00 30 157.00 30 157.00
DH Report à nouveau -27 623.00 -5 628.00 -27 623.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24 658.00 -21 995.00 24 658.00
DL TOTAL (I) 35 992.00 11 334.00 35 992.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 370 991.00 428 000.00 370 991.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 49 824.00 98 243.00 49 824.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 918.00 906.00 21 918.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 393.00 14 034.00 35 393.00
EA Autres dettes 1 552.00 1 552.00
EC TOTAL (IV) 479 677.00 541 184.00 479 677.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 515 670.00 552 518.00 515 670.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 372 029.00 372 029.00 372 029.00
FJ Chiffres d’affaires nets 372 029.00 372 029.00 372 029.00
FO Subventions d’exploitation 40 116.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 745.00
FQ Autres produits 800.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 416 690.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 138 798.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 470.00
FW Autres achats et charges externes 70 111.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 502.00
FY Salaires et traitements 140 017.00
FZ Charges sociales 18 670.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 442.00
GE Autres charges 445.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 387 515.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 29 175.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 46.00
GP Total des produits financiers (V) 47.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 795.00
GU Total des charges financières (VI) 1 795.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 748.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 27 427.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 236.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 236.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 769.00 3 985.00 2 769.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 769.00 3 985.00 2 769.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 769.00 -3 749.00 -2 769.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 416 737.00 397 129.00 416 737.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 392 079.00 419 124.00 392 079.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 24 658.00 -21 995.00 24 658.00