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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 853.00 | 98 287.00 | 6 565.00 | 104 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 156.00 | 41 958.00 | 18 197.00 | 60 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 768.00 | 144 295.00 | 87 473.00 | 231 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
CF Disponibilités | 92 006.00 | | 92 006.00 | 92 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 876.00 | | 157 876.00 | 157 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 645.00 | 144 295.00 | 245 349.00 | 389 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
DL TOTAL (I) | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 349.00 | | | 245 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 768.00 | | | 231 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 909.00 | 14 385.00 | | 129 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 860.00 | 14 385.00 | | 125 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VI Groupe et associés | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 469.00 | 167 469.00 | | 167 469.00 |