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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 217.00 | 1 740.00 | 119 477.00 | 121 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 917.00 | 1 740.00 | 133 177.00 | 134 917.00 |
BT Marchandises | 335 170.00 | | 335 170.00 | 335 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
BZ Autres créances | 223 183.00 | | 223 183.00 | 223 183.00 |
CF Disponibilités | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 326.00 | | 702 326.00 | 702 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 243.00 | 1 740.00 | 835 503.00 | 837 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 413.00 | 21 264.00 | | 27 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 077.00 | 6 150.00 | | -61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 76 336.00 | 137 413.00 | | 76 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 822.00 | | | 236 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 988.00 | 117 340.00 | | 114 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 180.00 | 23 289.00 | | 294 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 237.00 | 58 780.00 | | 83 237.00 |
EA Autres dettes | 29 940.00 | 52 053.00 | | 29 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 167.00 | 251 461.00 | | 759 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 503.00 | 388 874.00 | | 835 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 725.00 | | 1 027 725.00 | 1 027 725.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 704.00 | | 1 032 704.00 | 1 032 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | 4 533.00 | | 5 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562.00 | 4 533.00 | | 19 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 523.00 | -4 533.00 | | -6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 249.00 | 1 132 804.00 | | 1 047 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 326.00 | 1 126 654.00 | | 1 108 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 077.00 | 6 150.00 | | -61 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 566.00 | | 133 547.00 | 15 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 196.00 | 134 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 196.00 | 121 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | | 133 047.00 | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 500.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 1 482.00 | 68.00 | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 1 482.00 | 68.00 | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 180.00 | 294 180.00 | | 294 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 822.00 | 236 822.00 | | 236 822.00 |
VI Groupe et associés | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 358.00 | 327 658.00 | 13 700.00 | 341 358.00 |
VW T.V.A. | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 167.00 | 759 167.00 | | 759 167.00 |