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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AP Constructions | 115 913.00 | 31 239.00 | 84 673.00 | 115 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 251.00 | 68 553.00 | 154 698.00 | 223 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 987.00 | 11 115.00 | 58 872.00 | 69 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 490.00 | 111 160.00 | 304 330.00 | 415 490.00 |
BT Marchandises | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 553.00 | 111 160.00 | 410 393.00 | 521 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 86 531.00 | 48 959.00 | | 86 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 031.00 | 37 572.00 | | -48 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 736.00 | 18 736.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 56 636.00 | 109 667.00 | | 56 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 612.00 | 120 623.00 | | 215 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 34 383.00 | | 54 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 978.00 | 53 877.00 | | 82 978.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 128.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 758.00 | 210 202.00 | | 353 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 393.00 | 319 869.00 | | 410 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 722.00 | | 158 432.00 | 268 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 415 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 409 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 305.00 | | 152 345.00 | 268 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 6 088.00 | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 245.00 | 60 852.00 | 128 629.00 | 216 245.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 222.00 | 11 134.00 | 6 088.00 | 17 222.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 391.00 | 198 998.00 | 128 629.00 | 354 391.00 |