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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 20.00 | 1 195.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 075.00 | 134 026.00 | 123 048.00 | 257 075.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 090.00 | 134 047.00 | 130 043.00 | 264 090.00 |
060 Stock marchandises | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
072 Créances – Autres | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
084 Disponibilités | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
110 Total général Actif | 403 131.00 | 134 047.00 | 269 084.00 | 403 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 902.00 | | | 556 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 034.00 | | | 578 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 573.00 | | | 205 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 544.00 | | | -11 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 209 530.00 | | | 209 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
252 Charges sociales | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 285.00 | | | 569 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |