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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 59 271 047.00 | | 59 271 047.00 | 59 271 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 695 691.00 | 54 891 624.00 | 197 804 067.00 | 252 695 691.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 697 692.00 | 54 891 624.00 | 197 806 068.00 | 252 697 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193 424 644.00 | 54 891 624.00 | 138 533 020.00 | 193 424 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 853 303.00 | | | 13 853 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 679 718.00 | | | 124 679 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 394 956.00 | | | -34 394 956.00 |
DL TOTAL (I) | 104 138 065.00 | | | 104 138 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 635 740.00 | | | 93 635 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 668 003.00 | | | 93 668 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 806 068.00 | | | 197 806 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 688 003.00 | | | 13 688 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 938 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 432 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 891 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 796 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 364 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 364 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 432 171.00 | 23 432 171.00 | | 23 432 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 827 127.00 | 57 827 127.00 | | 57 827 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 394 956.00 | -34 394 956.00 | | -34 394 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 252 695 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 695 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 695 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 252 695 691.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 54 891 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 891 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 891 624.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 891 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 635 740.00 | 93 635 740.00 | | 93 635 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 271 047.00 | | 59 271 047.00 | 59 271 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 271 047.00 | | 59 271 047.00 | 59 271 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 668 003.00 | 93 668 003.00 | | 93 668 003.00 |