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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 664.00 | 6 114.00 | 14 549.00 | 20 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 414.00 | 13 614.00 | 15 799.00 | 29 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 649.00 | 13 614.00 | 92 034.00 | 105 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
FG Production vendue services | 450 062.00 | | 450 062.00 | 450 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 901.00 | | 456 901.00 | 456 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | 22 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 586.00 | | | 461 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 559.00 | | | 463 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434.00 | | 10 507.00 | 26 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 527.00 | 29 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | 21 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 434.00 | | 3 007.00 | 26 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 11 503.00 | 627.00 | 2 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 4 003.00 | 627.00 | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |