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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 577.00 | 26 036.00 | 41 541.00 | 67 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 592.00 | 55 684.00 | 232 908.00 | 288 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 169.00 | 81 720.00 | 285 449.00 | 367 169.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CF Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 421.00 | 81 720.00 | 324 700.00 | 406 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 211.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799.00 | 1 211.00 | | 1 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 500.00 | 386 000.00 | | 287 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 11 348.00 | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | 5 816.00 | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 902.00 | 403 164.00 | | 322 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 700.00 | 404 375.00 | | 324 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 902.00 | 403 164.00 | | 322 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
FG Production vendue services | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | 580.00 | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000.00 | 18 000.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 18 000.00 | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 000.00 | 18 000.00 | | 98 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 163.00 | 98 403.00 | | 351 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 575.00 | 98 192.00 | | 350 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | 211.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 072.00 | | 2 097.00 | 365 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 072.00 | | 2 097.00 | 354 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501.00 | 51 220.00 | | 30 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 51 220.00 | | 30 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VI Groupe et associés | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 755.00 | 15 755.00 | 11 000.00 | 26 755.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 902.00 | 322 902.00 | | 322 902.00 |