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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 200.00 | 730.00 | 3 470.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 551.00 | 34 011.00 | 66 540.00 | 100 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 541.00 | 34 741.00 | 74 800.00 | 109 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 956.00 | | 1 394 956.00 | 1 394 956.00 |
BZ Autres créances | 196 325.00 | | 196 325.00 | 196 325.00 |
CF Disponibilités | 248 480.00 | | 248 480.00 | 248 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 145.00 | | 1 840 145.00 | 1 840 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 686.00 | 34 741.00 | 1 914 945.00 | 1 949 686.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
DL TOTAL (I) | 330 602.00 | | | 330 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 275.00 | | | 867 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 658.00 | | | 581 658.00 |
EA Autres dettes | 135 411.00 | | | 135 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 343.00 | | | 1 584 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 945.00 | | | 1 914 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 343.00 | | | 1 584 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 468.00 | | 54 050.00 | 61 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 109 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 104 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 678.00 | | 54 050.00 | 56 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | 24 101.00 | 5 977.00 | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | 24 101.00 | 5 977.00 | 16 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 275.00 | 867 275.00 | | 867 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 956.00 | 1 394 956.00 | | 1 394 956.00 |
VB T. V. A. | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 916.00 | 1 591 666.00 | 3 250.00 | 1 594 916.00 |
VW T.V.A. | 409 190.00 | 409 190.00 | | 409 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 343.00 | 1 584 343.00 | | 1 584 343.00 |