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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
BZ Autres créances | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
CF Disponibilités | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 217.00 | | 448 217.00 | 448 217.00 |
CU Autres participations | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 389.00 | -3 133.00 | | 54 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 372.00 | 59 522.00 | | 247 372.00 |
DL TOTAL (I) | 323 761.00 | 76 389.00 | | 323 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 920.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 456.00 | 342 770.00 | | 124 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 217.00 | 419 159.00 | | 448 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 456.00 | 342 770.00 | | 124 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 307.00 | | | 265 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 097.00 | 70 588.00 | | 314 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 725.00 | 11 065.00 | | 66 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 372.00 | 59 522.00 | | 247 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | 49 980.00 | 330 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 000.00 | | 49 980.00 | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VC Groupe et associés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |