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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 822.00 | 3 084.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 976.00 | 5 845.00 | 22 131.00 | 27 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 282.00 | 6 667.00 | 85 615.00 | 92 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
BN En cours de production de biens | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BT Marchandises | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 572.00 | | 414 572.00 | 414 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 854.00 | 6 667.00 | 500 186.00 | 506 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 532.00 | 87 219.00 | | 138 532.00 |
DL TOTAL (I) | 235 751.00 | 97 219.00 | | 235 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 492.00 | 47 545.00 | | 55 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 224.00 | 16 155.00 | | 12 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 555.00 | 30 000.00 | | 22 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 78 493.00 | | 74 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 158.00 | 45 724.00 | | 92 158.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 1 824.00 | | 2 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 435.00 | 219 741.00 | | 264 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 186.00 | 316 960.00 | | 500 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 5 309.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 5 309.00 | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 492.00 | 10 653.00 | 44 839.00 | 55 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 557.00 | 265 557.00 | | 265 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 957.00 | 265 557.00 | 400.00 | 265 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 880.00 | 197 041.00 | 44 839.00 | 241 880.00 |