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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 461.00 | 92 415.00 | 2 046.00 | 94 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 594.00 | 125 539.00 | 127 054.00 | 252 594.00 |
BP En cours de production de services | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 719.00 | 20 388.00 | 78 331.00 | 98 719.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 9 452 781.00 | | 9 452 781.00 | 9 452 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584 840.00 | 20 388.00 | 9 564 452.00 | 9 584 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 435.00 | 145 927.00 | 9 691 507.00 | 9 837 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | -14 550.00 | | | -14 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 604.00 | 50 638.00 | | 27 604.00 |
DL TOTAL (I) | 149 648.00 | 175 037.00 | | 149 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 223.00 | 149 126.00 | | 137 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 061.00 | 18 080.00 | | 170 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 880 101.00 | 6 677 405.00 | | 8 880 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | 29 555.00 | | 36 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 620.00 | 259 394.00 | | 308 620.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 10 956.00 | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 541 858.00 | 7 144 519.00 | | 9 541 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 507.00 | 7 319 556.00 | | 9 691 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 116.00 | | | 258 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 521.00 | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 521.00 | 252 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 489.00 | 2 050.00 | | 123 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 457.00 | 667.00 | | 32 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 031.00 | 1 383.00 | | 91 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 793.00 | 6 594.00 | | 13 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 793.00 | 6 594.00 | | 13 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 793.00 | 6 594.00 | | 13 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 627.00 | 157 627.00 | | 157 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VI Groupe et associés | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
VW T.V.A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 756.00 | 661 756.00 | | 661 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |