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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 149 251.00 | | 149 251.00 | 149 251.00 |
084 Disponibilités | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
110 Total général Actif | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 018.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 55 368.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 348.00 | 55 368.00 | | 115 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 272.00 | 46.00 | | 23 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | 210.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | -180.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 26 640.00 | 21 628.00 | | 26 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 386.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 707.00 | 17 991.00 | | 36 707.00 |
252 Charges sociales | 2 196.00 | 328.00 | | 2 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 732.00 | | 495.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 411.00 | 41 142.00 | | 91 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 937.00 | 14 226.00 | | 23 937.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | 80.00 | | 150 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 015.00 | 80.00 | | 50 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 930.00 | 14 234.00 | | 123 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 870.00 | | | 6 870.00 |