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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 758.00 | 5 861.00 | 4 897.00 | 10 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 756.00 | 5 861.00 | 4 897.00 | 10 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 228.00 | | 197 228.00 | 197 228.00 |
BZ Autres créances | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
CF Disponibilités | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 967.00 | | 335 967.00 | 335 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 725.00 | 5 861.00 | 340 863.00 | 346 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 863.00 | | | 340 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 549.00 | | 1 379 549.00 | 1 379 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 549.00 | | 1 379 549.00 | 1 379 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 679.00 | | | 1 382 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 156.00 | | | 1 370 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 2 152.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 2 152.00 | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 197 228.00 | 197 228.00 | | 197 228.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 441.00 | 281 441.00 | | 281 441.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
ST Autres comptes | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 811.00 | | | 103 811.00 |