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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 112.00 | 14 000.00 | 66 112.00 | 80 112.00 |
AP Constructions | 51 276.00 | 48 204.00 | 3 071.00 | 51 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 946.00 | 59 317.00 | 1 629.00 | 60 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 385.00 | 100 851.00 | 3 535.00 | 104 385.00 |
AX Avances et acomptes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 971.00 | 222 373.00 | 78 598.00 | 300 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 312 232.00 | | 312 232.00 | 312 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 614.00 | | 328 614.00 | 328 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 584.00 | 222 373.00 | 407 212.00 | 629 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 839.00 | 29 971.00 | | 31 839.00 |
DL TOTAL (I) | 40 224.00 | 38 355.00 | | 40 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | 39 091.00 | | 1 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 377.00 | 216 833.00 | | 232 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 71 360.00 | | 76 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 298.00 | 53 305.00 | | 56 298.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 368.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 988.00 | 380 956.00 | | 366 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 212.00 | 419 312.00 | | 407 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 988.00 | 379 762.00 | | 366 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 455.00 | | 1 290.00 | 302 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 300 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 217 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 937.00 | | 1 290.00 | 218 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 028.00 | 7 119.00 | 2 774.00 | 204 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 028.00 | 7 119.00 | 2 774.00 | 204 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 202 377.00 | 202 377.00 | | 202 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 988.00 | 366 988.00 | | 366 988.00 |