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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 507 655.00 | | 507 655.00 | 507 655.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 4 591.00 | 626.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 336.00 | 74 805.00 | 517 530.00 | 592 336.00 |
BT Marchandises | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 573.00 | 74 805.00 | 614 768.00 | 689 573.00 |
CU Autres participations | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 316.00 | 39 036.00 | | 40 316.00 |
DL TOTAL (I) | 49 116.00 | 47 836.00 | | 49 116.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 425.00 | 217 670.00 | | 183 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 686.00 | 241 089.00 | | 268 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 843.00 | 72 441.00 | | 71 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698.00 | 42 572.00 | | 41 698.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 652.00 | 573 801.00 | | 565 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 768.00 | 621 638.00 | | 614 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 831.00 | 431 275.00 | | 455 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 686.00 | | | 268 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 450.00 | | 886.00 | 591 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 746.00 | | | 510 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 826.00 | | 676.00 | 70 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | 210.00 | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 516.00 | 289.00 | | 74 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 587.00 | 289.00 | | 70 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 357.00 | 34 452.00 | 140 033.00 | 183 357.00 |
VI Groupe et associés | 268 686.00 | 268 686.00 | | 268 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 557.00 | 23 977.00 | 3 580.00 | 27 557.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 652.00 | 416 747.00 | 140 033.00 | 565 652.00 |