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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 974.00 | 128 502.00 | 41 472.00 | 169 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 37 173.00 | 5 800.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 868.00 | 165 675.00 | 139 193.00 | 304 868.00 |
BP En cours de production de services | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 126.00 | | 368 126.00 | 368 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 994.00 | 165 675.00 | 507 319.00 | 672 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 272 216.00 | 240 964.00 | | 272 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 187.00 | 31 252.00 | | 46 187.00 |
DL TOTAL (I) | 326 652.00 | 280 466.00 | | 326 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 271.00 | 53 149.00 | | 55 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885.00 | 30 831.00 | | 51 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 511.00 | 74 594.00 | | 73 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 667.00 | 167 791.00 | | 180 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 319.00 | 448 257.00 | | 507 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 011.00 | 22 187.00 | 10 523.00 | 154 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 011.00 | 22 187.00 | 10 523.00 | 154 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 271.00 | 18 248.00 | 37 023.00 | 55 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 321.00 | 156 321.00 | 1 000.00 | 157 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 667.00 | 143 644.00 | 37 023.00 | 180 667.00 |