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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 41 489.00 | 29 974.00 | 11 515.00 | 41 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 837.00 | 1 168.00 | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 9 520.00 | 1 100.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 224.00 | 41 351.00 | 13 873.00 | 55 224.00 |
BT Marchandises | 353 755.00 | | 353 755.00 | 353 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
BZ Autres créances | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CF Disponibilités | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 344.00 | | 616 344.00 | 616 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 568.00 | 41 351.00 | 630 217.00 | 671 568.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 984.00 | 47 642.00 | | 81 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 838.00 | 34 342.00 | | 35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 118 922.00 | 83 084.00 | | 118 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 008.00 | 98 726.00 | | 114 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 820.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 426.00 | 3 001.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 441.00 | 162 185.00 | | 339 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 043.00 | 31 687.00 | | 43 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 8 461.00 | | 6 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 295.00 | 304 880.00 | | 511 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 217.00 | 387 964.00 | | 630 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 397.00 | 224 260.00 | | 454 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 919.00 | 400.00 | | 32 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 119.00 | | 1 105.00 | 54 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 009.00 | | 1 105.00 | 53 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 145.00 | 4 206.00 | | 37 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 125.00 | 4 206.00 | | 36 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VB T. V. A. | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 649.00 | -23 249.00 | 56 898.00 | 33 649.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 932.00 | 239 932.00 | | 239 932.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 295.00 | 454 397.00 | 56 898.00 | 511 295.00 |