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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 744.00 | 61 414.00 | 4 330.00 | 65 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 738.00 | 85 076.00 | 22 661.00 | 107 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 194.00 | 180 065.00 | 383 129.00 | 563 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 894.00 | 180 065.00 | 508 828.00 | 688 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DH Report à nouveau | -24 277.00 | | | -24 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 936.00 | | | 343 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 795.00 | | | 488 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 828.00 | | | 508 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 795.00 | | | 488 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 837.00 | | 443 837.00 | 443 837.00 |
FG Production vendue services | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 345.00 | | 446 345.00 | 446 345.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 480.00 | | | 449 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 809.00 | | | 447 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 567.00 | | 1 127.00 | 563 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 563 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 515.00 | | | 349 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 355.00 | | 1 127.00 | 172 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 761.00 | 9 304.00 | | 170 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 186.00 | 9 304.00 | | 137 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VI Groupe et associés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VP Divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 103.00 | 35 981.00 | 10 121.00 | 46 103.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 795.00 | 488 795.00 | | 488 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
ST Autres comptes | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |