| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 5 232.00 | 465.00 | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 3 992.00 | 2 322.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 316.00 | 9 224.00 | 3 092.00 | 12 316.00 |
BT Marchandises | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 841.00 | 9 224.00 | 36 616.00 | 45 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 042.00 | 12 004.00 | | 17 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 5 038.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 22 539.00 | 22 542.00 | | 22 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | 8 346.00 | | 3 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 679.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716.00 | 2 280.00 | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 078.00 | 12 316.00 | | 14 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 616.00 | 34 858.00 | | 36 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 078.00 | 8 719.00 | | 14 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
FG Production vendue services | 64 513.00 | | 64 514.00 | 64 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177.00 | 2.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 096.00 | 111 325.00 | | 111 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 099.00 | 106 286.00 | | 111 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | 5 038.00 | | -3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 207.00 | | 110.00 | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | | 110.00 | 11 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 1 014.00 | 9 224.00 | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 1 014.00 | 9 224.00 | 8 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |