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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 370.00 | 4 265.00 | 22 105.00 | 26 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 797.00 | 53 428.00 | 38 369.00 | 91 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 001.00 | 57 692.00 | 61 308.00 | 119 001.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 155 685.00 | | 155 685.00 | 155 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 018.00 | | 325 018.00 | 325 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 019.00 | 57 692.00 | 386 327.00 | 444 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 095.00 | 26 972.00 | | 9 095.00 |
DH Report à nouveau | | -23 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 563.00 | 95 410.00 | | 159 563.00 |
DL TOTAL (I) | 173 058.00 | 103 495.00 | | 173 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 773.00 | 151 571.00 | | 121 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 092.00 | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 414.00 | 6 604.00 | | 44 414.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 4 742.00 | | 4 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 269.00 | 177 051.00 | | 213 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 327.00 | 280 545.00 | | 386 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 119.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 309.00 | | 49 279.00 | 73 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 119 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 118 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 648.00 | | 48 819.00 | 71 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 460.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 766.00 | 21 887.00 | 2 961.00 | 38 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | 21 887.00 | 2 301.00 | 38 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 555.00 | 40 044.00 | 81 511.00 | 121 555.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 269.00 | 131 758.00 | 81 511.00 | 213 269.00 |