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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 434.00 | | 304 434.00 | 304 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 738.00 | -11 412.00 | | 32 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 523.00 | 44 350.00 | | 38 523.00 |
DL TOTAL (I) | 73 461.00 | 34 938.00 | | 73 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 529.00 | 214 469.00 | | 179 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 194.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 334.00 | 15 510.00 | | 28 334.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 972.00 | 253 083.00 | | 230 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 434.00 | 288 021.00 | | 304 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 335.00 | 74 342.00 | | 87 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 852.00 | 118 573.00 | | 112 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 329.00 | 74 223.00 | | 74 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 523.00 | 44 350.00 | | 38 523.00 |