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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 3 735.00 | 18 915.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 731.00 | 11 211.00 | 95 520.00 | 106 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 818.00 | 4 254.00 | 53 564.00 | 57 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 799.00 | 19 200.00 | 515 599.00 | 534 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BZ Autres créances | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CF Disponibilités | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 094.00 | | 197 094.00 | 197 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 893.00 | 19 200.00 | 712 694.00 | 731 893.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 433.00 | 59 156.00 | | 51 433.00 |
DL TOTAL (I) | 115 589.00 | 64 156.00 | | 115 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 881.00 | 14 011.00 | | 485 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 443.00 | 34 893.00 | | 43 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 675.00 | 53 817.00 | | 67 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 105.00 | 102 721.00 | | 597 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 694.00 | 166 877.00 | | 712 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 785.00 | | 496 014.00 | 78 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 534 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 785.00 | | 148 414.00 | 38 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 7 600.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 16 478.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 16 478.00 | | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 881.00 | 164 302.00 | 242 685.00 | 485 881.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 711.00 | 93 111.00 | 5 600.00 | 98 711.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 105.00 | 275 525.00 | 242 685.00 | 597 105.00 |