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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 835.00 | | 124 835.00 | 124 835.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
CU Autres participations | 124 835.00 | | 124 835.00 | 124 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 906.00 | 6 321.00 | | 11 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | 5 585.00 | | 5 756.00 |
DK Provisions réglementées | 2 911.00 | 1 876.00 | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 22 774.00 | 15 982.00 | | 22 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 413.00 | 54 511.00 | | 45 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 4 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 732.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 638.00 | 4 502.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 051.00 | 64 746.00 | | 118 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 825.00 | 80 727.00 | | 140 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 837.00 | 19 333.00 | | 81 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | 1 594.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 1 594.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -1 594.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 986.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767.00 | 11 667.00 | | 11 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011.00 | 6 082.00 | | 6 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 756.00 | 5 585.00 | | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 413.00 | 9 199.00 | 36 214.00 | 45 413.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 051.00 | 81 837.00 | 36 214.00 | 118 051.00 |