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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 052.00 | | 1 874 052.00 | 1 874 052.00 |
BZ Autres créances | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CF Disponibilités | 180 792.00 | | 180 792.00 | 180 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 098.00 | | 238 098.00 | 238 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 150.00 | | 2 112 150.00 | 2 112 150.00 |
CU Autres participations | 1 874 052.00 | | 1 874 052.00 | 1 874 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 114.00 | | | 206 114.00 |
DK Provisions réglementées | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 244 149.00 | | | 244 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 071.00 | | | 1 770 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 001.00 | | | 1 868 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 150.00 | | | 2 112 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 655.00 | | | 284 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 034.00 | | | -12 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 245.00 | | | 250 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 114.00 | | | 206 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 702.00 | | 3 350.00 | 1 870 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 702.00 | | 3 350.00 | 1 870 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 4 810.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 4 810.00 | | 12.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 071.00 | 186 726.00 | 729 343.00 | 1 770 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 001.00 | 284 656.00 | 729 343.00 | 1 868 001.00 |