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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 359 257.00 | | 359 257.00 | 359 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 257.00 | | 359 257.00 | 359 257.00 |
072 Créances – Autres | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 385.00 | | 82 385.00 | 82 385.00 |
084 Disponibilités | 568 224.00 | | 568 224.00 | 568 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 709.00 | | 782 709.00 | 782 709.00 |
110 Total général Actif | 1 141 967.00 | | 1 141 967.00 | 1 141 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 187 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 845 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 102 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
280 Produits financiers | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 646.00 | | | 335 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |