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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 646.00 | 13 581.00 | 20 066.00 | 33 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 762.00 | 110 672.00 | 54 090.00 | 164 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 872.00 | 124 717.00 | 74 156.00 | 198 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
CF Disponibilités | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 737.00 | | 300 737.00 | 300 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 609.00 | 124 717.00 | 374 893.00 | 499 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 522.00 | 53 888.00 | | 80 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 833.00 | 41 634.00 | | 12 833.00 |
DL TOTAL (I) | 148 355.00 | 150 522.00 | | 148 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 628.00 | 56 145.00 | | 54 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 725.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 583.00 | 83 987.00 | | 32 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 561.00 | 78 172.00 | | 88 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 170.00 | 48 356.00 | | 42 170.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 38 542.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 537.00 | 305 926.00 | | 226 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 893.00 | 456 448.00 | | 374 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 066.00 | 221 939.00 | | 163 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 742.00 | | 51 710.00 | 171 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 981.00 | 12 597.00 | 198 872.00 | 11 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 12 597.00 | 198 408.00 | 11 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 277.00 | | 51 710.00 | 171 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 299.00 | 24 015.00 | 12 597.00 | 113 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 834.00 | 24 015.00 | 12 597.00 | 112 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 628.00 | 23 739.00 | 30 889.00 | 54 628.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 433.00 | 127 433.00 | | 127 433.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 955.00 | 163 066.00 | 30 889.00 | 193 955.00 |