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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 809.00 | 107 921.00 | 41 888.00 | 149 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026.00 | 1 516.00 | 1 510.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 835.00 | 109 437.00 | 69 398.00 | 178 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BZ Autres créances | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
CF Disponibilités | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 443.00 | | 319 443.00 | 319 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 278.00 | 109 437.00 | 388 841.00 | 498 278.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 592.00 | 54 690.00 | | 77 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 343.00 | 22 902.00 | | -21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 221 249.00 | 242 592.00 | | 221 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 440.00 | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 228.00 | 8 250.00 | | 18 228.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 1 900.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 591.00 | 156 839.00 | | 167 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 841.00 | 399 432.00 | | 388 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 779.00 | | 173 779.00 | 173 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 779.00 | | 173 779.00 | 173 779.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 782.00 | 135 373.00 | | 173 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 125.00 | 112 471.00 | | 195 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 343.00 | 22 902.00 | | -21 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 835.00 | | | 178 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 525.00 | 19 912.00 | | 89 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 525.00 | 19 912.00 | | 89 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
VI Groupe et associés | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 350.00 | 8 406.00 | 36 944.00 | 45 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 930.00 | 220 986.00 | 36 944.00 | 257 930.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |