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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 010.00 | | 229 010.00 | 229 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 033.00 | 61 582.00 | 5 451.00 | 67 033.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 138.00 | 61 582.00 | 234 556.00 | 296 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
084 Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
110 Total général Actif | 364 668.00 | 61 582.00 | 303 085.00 | 364 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
224 Production immobilisée | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
242 Autres charges externes. | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
252 Charges sociales | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 035.00 | | | -22 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 035.00 | | | -22 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 138.00 | | | 296 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |