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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 397.00 | 8 492.00 | 1 905.00 | 10 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 529.00 | 11 878.00 | 5 650.00 | 17 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 981.00 | 24 705.00 | 73 276.00 | 97 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 872.00 | 1 042.00 | 219 829.00 | 220 872.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 426.00 | 1 042.00 | 234 383.00 | 235 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 407.00 | 25 747.00 | 307 659.00 | 333 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | | | 204.00 |
DG Autres réserves | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 537.00 | | | -31 537.00 |
DL TOTAL (I) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
EA Autres dettes | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 343.00 | | | 278 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 659.00 | | | 307 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 009.00 | | | 216 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 739.00 | | 35 243.00 | 108 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 97 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 235.00 | | 29 000.00 | 39 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 684.00 | | 6 243.00 | 21 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 916.00 | 3 789.00 | | 20 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 214.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 795.00 | 3 575.00 | | 16 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 220 872.00 | 219 621.00 | 1 251.00 | 220 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 196.00 | 29 861.00 | 57 230.00 | 92 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 246.00 | 234 175.00 | 3 071.00 | 237 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 344.00 | 216 009.00 | 57 230.00 | 278 344.00 |