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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 077.00 | 19 165.00 | 17 912.00 | 37 077.00 |
040 Immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 873.00 | 19 165.00 | 59 707.00 | 78 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
110 Total général Actif | 133 421.00 | 19 165.00 | 114 256.00 | 133 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | | | 198.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21.00 | | | -21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
252 Charges sociales | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 586.00 | | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -541.00 | | | -541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 765.00 | | | 13 765.00 |