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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 636 300.00 | 5 820.00 | 1 630 480.00 | 1 636 300.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 759.00 | 5 820.00 | 1 633 939.00 | 1 639 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 759.00 | 5 820.00 | 1 633 939.00 | 1 639 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 125.00 | 1 777 125.00 | | 1 777 125.00 |
DH Report à nouveau | -164 258.00 | -73 262.00 | | -164 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 490.00 | -90 995.00 | | -29 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 375.00 | 1 612 866.00 | | 1 583 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 169.00 | 28 018.00 | | 45 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 13 160.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 2 062.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 563.00 | 145 010.00 | | 50 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 939.00 | 1 757 877.00 | | 1 633 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 563.00 | 145 010.00 | | 50 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 694.00 | 90 995.00 | | 43 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 490.00 | -90 995.00 | | -29 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 923.00 | | 14 103.00 | 19 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 923.00 | | 14 103.00 | 19 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 923.00 | | 14 103.00 | 19 923.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |